多元資產 給你收益

本基金布局多元化債券，再輔以選擇權策略，
是市場上少數以收益型資產為主軸的
多重資產型基金
在低利率環境下，幫助投資人全面掌握收益

資料來源：路博邁，截至2020年9月底。

創新策略 陪你成長

運用獨家創新選擇權策略
PutＷrite(賣出股票指數選擇權賣權)，
有效參與股市投資機會，
除了收益之外亦能兼顧成長

以創新方式參與股市
傳統作法 本基金
參與股市方式 股票直接投資 PutWrite 賣出賣權
收益來源 股息收入 權利金收入
總報酬 股息+/-股價漲跌 權利金收入-股市下跌*
相近的報酬（近30年年化報酬率）
較低的波動（近30年年化波動度）
資料來源：Bloomberg，截至2020年10月底。*股市下跌代表股票指數選擇權結算的損失。選擇權操作涉及與普通股票投資不同的風險，其價格受投資標的的實際或預期變化而有較大的波動。透過賣出選擇權賣權，基金承擔相關投資標的價值下跌的風險，及必須以高於投資標的市場價格的行使價購買相關投資標的的風險，包括可能之損失高達其出售的每個賣權的整個執行價格，但沒有相對應機會從基礎投資標的價值的潛在上漲中獲利。如果市場大幅下跌且基金無法結束其賣權，則可能導致基金遭受重大損失。本基金將通過賣出選擇權賣權獲得權利金收入，但收到的權利金可能不足以抵消行使賣權所帶來的任何損失。賣出選擇權賣權在多頭市場和空頭市場的參與之間做出了明確的取捨，同時仍在沒有太大變化的市場尋求合理回報。因此，在多頭市場中，基金通常不會參與高於所收取權利金收入的基礎指數之全部收益。各圖皆以美國股市投資策略為例，股票為標準普爾500指數，賣出賣權策略為CBOE 標準普爾500價平賣出選擇權賣權指數(PUT Index)。各圖僅以指數試算，並非代表基金之表現，各種指數均為未管理之型態，無法供一般投資人直接投資。誠如任何投資一樣，投資既有可能獲利，也有虧損的風險。

三大理由 值得擁有

顛覆傳統，路博邁收益成長多重資產策略透過創新資產運用，
不僅能完全保留債息收益，同時參與股市長期成長機會，讓收益更升級
年化總收益(以指數試算)*
資料來源：路博邁，截至2020年9月底。*收益是指債券息收加上股息或選擇權權利金收入之總和示意圖，以指數試算，並非代表基金之表現，各種指數均為未管理之型態，無法供一般投資人直接投資，指數包含美林美高收債券指數、彭博巴克萊美國綜合債指數、MSCI世界指數、摩根GBI-EM環球多元債券指數、CBOE標普500賣出賣權策略指數。一般型配置為30%美高收+40%綜合債+30%股票，路博邁策略配置為30%美高收+36%綜合債+26%新興本地債+20%賣出賣權策略，所計算之債券殖利率分別為高收益6.11%、綜合債1.19%、新興債4.48%，股票利率分別為世界指數2.10%，PutWrite權利金為31.20%，並不代表必然之投資，實際投資組合將隨市場狀況而定，詳細投資範圍及限制請詳閱公開說明書。

基金小檔案

路博邁收益成長多重資產基金
(本基金得投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)

基準日 每單位配息金額 當月配息率(%) 當月報酬率 (%)(含息) 年化配息率(%)#
2020／10／30 0.0583 0.65% -0.80% 7.83%
2020／09／30 0.0583 0.64% -1.97% 7.71%
2020／08／28 0.0583 0.63% 0.09% 7.51%
2020／07／31 0.0583 0.62% 3.29% 7.47%
2020／06／30 0.0583 0.64% 0.20% 7.67%
2020／05／29 0.0583 0.64% 3.96% 7.64%
資料來源：Morningstar及路博邁，截至2020/10/31止，以原計價幣別計算。
月配類型級別之收益分配應於每曆月結束後之第二十個營業日前(含)分配之，首次每月分配應於本基金成立日起屆滿六十個日曆日起之當月為之，並於該月結束後之第二十個營業日內支付。原則上，每月最後一個營業日為配息基準日，次一營業日為除息日；次月第八個營業日為發放日。#自2015年6月起依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，基金年化配息率計算公式為：年化配息率(%) = 每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 x 一年配息次數 X 100%。年化配息率為估算值。

投資立即洽以下各大銷售機構

保管銀行：玉山銀行

銷售機構：元大銀行、元富證券、日盛銀行、台中銀行、永豐銀行、安泰銀行、兆豐銀行、高雄銀行、基富通、陽信銀行、凱基證券、渣打銀行、新光銀行、鉅亨買基金、華南銀行、華泰銀行、臺灣企銀、聯邦銀行

多元級別熱銷中

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